截至8月9日的40天,基金分红总金额已近百亿。
(资料图片)
数据显示,下半年基金分红已达92.26亿元。就投资类型而言,债券型基金持续成为基金分红的主要力量。
具体来看,今年下半年至今,共有379只基金进行分红,其中345只为债券基金,占比91.03%;同时,今年下半年至今的分红总金额为92.26亿元,其中88.63亿元是债券基金的分红,占比为96.07%。
最“壕”基金,一次发了2.97亿
在一众分红基金中,发放“红包”最大数额的当属民生加银聚益纯债,该基金年内分红1次,单次分红规模为2.97亿元。
除了民生加银聚益纯债,债券基金中,分红较多的还有嘉实多利收益A、中融聚优一年定开、申万菱信安泰富利三年定开A、南华价值启航纯债C,分红规模分别为2.26亿元、2.24亿元、1.93亿元、1.89亿元。此外,工银瑞景定开、工银瑞丰半年定开、国泰瑞鑫一年定开、金信民兴C、南华价值启航纯债A、嘉合磐立一年定开纯债、蜂巢丰嘉A的单次分红规模也超过了1.5亿元。
主动权益基金中,分红最多的是浦银安盛量化多策略C,单次分红规模是1.23亿元;其次是金鹰信息产业A,分红规模为0.61亿元;再次是南方中小盘成长,分红规模为0.32亿元。此外,分红较多的基金还包括金鹰信息产业C、易方达科创板两年定开、万家科创板2年定开等。
值得注意的是,QDII基金也有一些分红案例。例如,华夏大中华信用精选A人民币分红329万元,广发美国房地产A人民币分红105万元。
多只基金年内分红6次
从分红次数来看,南华价值启航纯债、金信民兴、同泰泰和三个月定开、南方多元定开、嘉实超短债、工银中债1-3年国开行、凯石岐短债、工银中债1-3年农发债等都于年内分红6次。
从基金单位分红来看,新华外延增长主题、益民服务领先、平安中债-中高等级公司债利差因子ETF单位分红较多。从基金分红比例来看,新华外延增长主题、浦银安盛量化多策略C、浦银安盛量化多策略A的比例都超过了15%,分别为19.41%、15.63%、15.18%。
基金分红要具备怎样的条件?中信建投基金投顾表示,基金只有在满足几个条件后才能分红,一是基金当年的收益可以弥补以前的年度亏损;二是收益分配后,基金净值不能低于面值;三是基金投资当期出现净亏损,就不能进行分配。
“能够分红的基金一定是在当年赚钱的,但是分红次数的多少并不与基金业绩的好坏相关。”中信建投基金投顾认为,有些基金可能受合约影响,或者为了满足投资者落袋为安的需求,在获得收益之后就给投资者分红;而另一些基金可能更倾向将收益进行再投资。“基金分红涉及到的因素较多,不能作为评判基金业绩好坏的标准。”
在上海证券基金评价中心负责人刘亦千看来,持有人结构以机构投资者为主的债券型基金,对其分红行为的解读多集中于会计意义上。具体而言,基金分红可以将红利从企业利润表的“公允价值变动损益”科目调至“投资收益” 科目,实现由“浮盈”向“实盈”的转变,且能在规避赎回费的前提下带来实打实的现金流入,提高资金利用的灵活度。
(文章来源:券商中国)
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